Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,922 82.84 27,049 76.31 26,355 73.55 22,972 62.76
اوراق مشارکت 5,343 10.56 6,054 17.08 6,086 16.98 6,036 16.49
سپرده بانکی 1,309 2.59 873 2.46 1,399 3.9 5,869 16.03
وجه نقد 43 0.08 8 0.02 2 0 1 0
سایر دارایی ها 1,988 3.93 1,462 4.13 1,993 5.56 1,728 4.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,246 41.98 12,006 33.87 11,846 33.06 11,415 31.18
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq