Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,403 83.03 27,811 77.69 27,169 77.67 26,687 77.53
اوراق مشارکت 5,320 10.42 6,065 16.94 6,035 17.25 6,019 17.49
سپرده بانکی 1,312 2.57 794 2.22 513 1.47 457 1.33
وجه نقد 44 0.09 8 0.02 15 0.04 1 0
سایر دارایی ها 1,993 3.9 1,120 3.13 1,250 3.57 1,259 3.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,539 42.17 12,263 34.26 12,040 34.42 11,703 34
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq